1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИФК «Солид»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а
ИНН: 5008009854
ОГРН: 1027739045839
Телефон: (495) 228-7010
Факс: (495) 228-7011
Адрес электронной почты: http://www.solid-ifc.ru
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Номер: №077-06790-100000, 077-06793-010000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности , Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 24.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Финансовый консультант оказывает услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг за вознаграждение по Подготовке проспекта ценных бумаг и сопровождению его государственной регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг обязан: подготовить проспект ценных бумаг Эмитента; Осуществить все необходимые организационно-технические действия по сопровождению процедуры государственной регистрации Проспекта в Федеральной службе по финансовым рынкам.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010, 3 мес.
|
Стоимость чистых активов эмитента
|
115 308
|
261 452
|
551 258
|
552 107
|
343 602
|
324 006
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
|
588.77
|
351.58
|
361.78
|
389.75
|
444.9
|
538.33
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
|
169.54
|
311.01
|
667.31
|
943.87
|
341.11
|
136.95
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
|
53.91
|
78.22
|
20.43
|
19.99
|
47.25
|
8.2
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
|
0.47
|
0.998
|
0.49
|
1.15
|
1.15
|
4.35
|
Доля дивидендов в прибыли, %
|
0
|
6.61
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Производительность труда, тыс. руб./чел
|
10 335.47
|
15 478.57
|
23 769.95
|
27 694.75
|
30 628.58
|
86 436.73
|
Амортизация к объему выручки, %
|
69.85
|
65.95
|
65.13
|
65.37
|
70
|
4.3
|
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала Эмитента соответствуют требованиям законодательства. Стоимость чистых активов Эмитента имеет тенденцию к росту, что положительно характеризует финансовое положение Эмитента и свидетельствует о наращивании собственного капитала Эмитента.
Объем привлеченных средств на протяжении рассматриваемого периода значительно превышает собственный капитал, что свидетельствует о высокой финансовой зависимости от заемных средств. Однако, такие значения показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам связны со спецификой деятельности Эмитента, которая напрямую связана с привлечением заемных ресурсов с целью финансирования лизинговых сделок. Объекты, передаваемые в лизинг, учитываются на балансе лизингодателя – Эмитента. Объекты, передаваемые в лизинг, застрахованы. Эмитент не имеет просроченных платежей по исполнению обязательств по кредитным договорам и договорам займа. Перед заключением договора лизинга осуществляется тщательный анализ потенциального лизингополучателя. Окончательное решение принимает кредитный комитет.
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам имеет тенденцию к снижению, но величина значений показателя по годам сильно варьируется. Это обусловлено изменением кредитного портфеля в сторону увеличения доли долгосрочных заимствований, колебаниями значения краткосрочных доходов и увеличением значения капитала и резервов.
Значения показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов также связаны со спецификой деятельности Эмитента, обусловленной необходимостью привлечения заемных ресурсов. На протяжении 2003-2009гг. показатель имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о снижении уровня риска для кредиторов, а по данным за 2007г. показатель снизился, что объясняется увеличением сумм заимствований, в том числе с открытых рынков.
На протяжении всего рассматриваемого периода у Эмитента отсутствует просроченная задолженность.
Значения показателя оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлено наличием долгосрочной дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности. Это связано с тем, что лизинговая деятельность является одной из форм долгосрочного финансирования приобретения объектов основных средств. Ярко выраженная тенденция данного показателя отсутствует.
Производительность труда на протяжении 2003-2009гг. демонстрирует рост, что в первую очередь связано с ростом выручки. Значение показателей свидетельствуют об эффективности работы персонала Эмитента.
Показатель амортизации к объему выручки на протяжении всего рассматриваемого периода имеет тенденцию к медленному росту, а по данным за 2008 год он больше показателя 2007г. Это связано с расширением деятельности и увеличением лизингового портфеля. Стабильность данного показателя положительно характеризует финансовое положение Эмитента, поскольку амортизация является одним из собственных источников финансирования деятельности.
Динамика приведенных показателей свидетельствует о платежеспособности Эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода. Уровень кредитного риска, находится на приемлемом уровне с учетом специфики деятельности Эмитента. Эмитент планирует осуществлять мероприятия по дальнейшему снижению уровня кредитного риска.
На основании приведенного анализа динамики показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, можно сделать вывод о том, что финансовое положение Эмитента является устойчивым.
|
